Użyj Kalkulatora przychodów z Forex, aby zobaczyć, ile pułapek trzeba zarabiać codziennie, aby osiągnąć cele przychodów za rok Plus, a na dole zaawansowanych opcji można zmienić domyślne ustawienia obejmujące tygodnie w roku, które chcesz sprzedawać, liczba dni w tygodniu, wielkość partii i liczba partii. Więcej informacji na temat ustawień domyślnych i zaawansowanych opcji znajdziesz w pliku Pomocy FAQ here. WEBMASTERS Chcesz Kalkulatora przychodu z działalności gospodarczej w witrynie E-mail z adresem URL Twojej witryny, aby uzyskać zgodę. Zobacz nasze darmowe , dzienny sygnał forex w Twoim e-mailu. Ponad 20 000 abonentów i liczenie Szanujemy Twoją prywatność i nigdy nie spamujemy ani nie sprzedajemy Twojego e-maila. Najczęstsze wiadomości. Popularne na PipHut. Hbodzimy najbardziej zyskiem świecowych sygnałów. Three Inside Up. Signal wystąpił 2017 07 22 04 00 UTC na GBPUSD. Profit 83 7 pipsów Spadek Wartości -4 8 pips. SwingPRO Performance Ostatni dzień. SwingPRO Performance Najnowsze Miesiące. Godziny Godziny. Również czas 2 15 w dzień UTC. Najważnie Zadawane Pytania. LEGAL OŚWIADCZENIE I RYZYKO OSTRZEŻENIE. Foreign curr ency wymiany handlowej jest wysoce spekulatywna i jest odpowiednia tylko dla tych, którzy rozumieją i są skłonni przyjąć ryzyko, a b są finansowo w stanie ponieść znaczne straty ekonomiczne Istnieje prawdopodobieństwo, że mógłbyś utrzymać stratę niektórych lub wszystkich początkowych dlatego nie należy inwestować pieniędzy, których nie stać na utratę Trading on margin może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty na koncie Przed podjęciem decyzji o handlu walutami obcymi, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko znać wszystkie ryzyka związane z obrotem dewizowym i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Wszystkie treści lub informacje wyświetlane lub zawarte na są oparte na wielu założeniach, które mogą nie być w pełni ujawnione lub wyjaśnione Hipotetyczne handel lub wydajność mają wiele wrodzonych ograniczeń, w tym korzyści z perspektywy czasu i faktu, że hip otylowy handel lub wyniki nie wymagają ryzyka gospodarczego Zmienne, takie jak zdolność do przestrzegania konkretnego programu handlowego, pomimo strat handlowych i utrzymania odpowiedniej płynności, są istotnymi przesłankami, które mogą mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki transakcji handlowych Brak jest oświadczeń lub gwarancji czy jakiekolwiek konto będzie lub prawdopodobnie osiąga zyski lub straty podobne do tych, na których są wyświetlane Często występują znaczne różnice między osiągami hipotetycznymi a rzeczywistym osiągnięciem osiąganym w następstwie programu handlowego Niezbędne jest przeprowadzenie samodzielnego osądu podczas podejmowania decyzji o inwestycjach lub w obrocie gospodarczym Dotychczasowe wyniki nie wskazują na przyszłe wyniki Więcej informacji można znaleźć w Umowie użytkownika i oświadczeniu o ujawnieniu informacji o ryzyku. Najaktywniejsi Członkowie Aktywni. Najświeższe komentarze. Informacje kontaktowe. 2008-2017 Uzyskanie zysków. Ta lekcja jest dostarczona przez Neal Hughes w FibMasterze. Więc wiele czasu poświęca na handel Dziś chcę skupić się na niektórych strategiach wyjścia To nie jest pełne kurs Fibonacciego, więc jeśli nie zrozumiesz podstawy sugeruję, aby odwiedzić moją witrynę internetową, aby uzyskać pomoc w tych aspektach. Charakterystyka ludzka czyni handel bardzo wymagającym Czasami chcesz wyjść z handlu zbyt szybko, jeśli idzie przeciwko tobie, i trzymać się zwycięzcy zbyt długo Zbyt często wygrywający handel odwraca się, wykorzystując większość swoich zysków, a nawet pogrążając się w stratach Z drugiej strony, jeśli wyjdziesz za wcześnie, ryzykujesz utratę dużych zysków Może się okazać, że siedzisz na uboczu, podczas gdy rynek przebiega daleko poza Twoim wyjściem W tej lekcji pokaże Ci jak zarobić te zyski, zanim się odwrócą od ciebie. Najpierw spójrz na ten wykres FOREX chart JPY godzinę. Wyobraź sobie, że byłeś sprytny lub szczęśliwy, aby wejść w długi punkt w pobliżu A czujesz się całkiem dobrze kiedy cena sięga B Tak dobrze że nie chcecie wychodzić, bo w górę, tuż przed B wydaje się, że ten rynek chce iść dalej. Zanim się zorientujesz, rynek odwraca się i idzie w stronę C w prawo, za którą się boisz i wyskakujesz z mały zysk Niewielki zysk w porównaniu z wyjściem z punktu D lub nawet z F. Wyjściem w pobliżu C i poczucie ulgi, dopóki nie zobaczysz pozycji na rynku, ciągnąc się do punktu D Zatrzymasz się wystarczająco długo, aby wejść, kiedy łamie się nad B, trochę za wysoko na D. Soon po wejściu do D, rynek spada do E, a po drodze złamie się poniżej wysokiego poziomu B Bieganie poniżej wysokiego poziomu B wydaje się straszne, ponieważ myślisz, że ten wykres może być z powrotem na A w błysku Więc wyjdź z E lizanie rany z utratą w tym handlu. Zacznij zauważać więcej frustracji teraz, kiedy wchodzisz gdzieś pomiędzy E i F Czujesz się dobrze blisko F, ale wtedy wykres nurkuje do G i ciebie znowu oszołomiony To dzień traci dla Twojego konta, a to zaczyna bolać y tym razem czujesz, że cały rynek patrzy na twoje transakcje i robią dokładnie to, co robisz, zaczynasz myśleć, że czekają na ciebie, zanim wejdą, zanim cię zatrząśnią i opróżnią twoje konto. kapitał, nie chcesz handlować więcej Nie masz żołądka, aby rozważyć zwarcie rajd po G do zysków w H. To musi być lepszy sposób. Banking tych zysków. Powinieneś poważnie rozważyć użycie celów zysku na poprawę wydajność transakcji Istnieje kilka sposobów na to, moim preferowaniem jest użycie technik Fibonacciego. Na poniższym wykresie dodałem rozszerzenie Fibonacciego za pomocą punktów A, B, C To daje nam trzy cele w wysokości 116 52, 116 93 i 117 59, patrz niebieskie strzałki. Jeśli dodam kolejną ekspansję Fibonacciego używając punktów C, D, E, dodaje się dwa dodatkowe cele do zysku: 116 87 i 117 22 nie dodałem tych badań do wykresu, aby wszystko było teraz proste zauważmy, że cel 116 87 jest dość zbliżony do celu zysku w pozycji 116 93 w powyższym punkcie. I cel 117 22 jest bardzo blisko szumu na 11732, który znajduje się pomiędzy E i F. Zignorujemy te dla uproszczenia, pamiętaj tylko, że Fibonacciego jest doskonały w przewidywaniu prawdopodobnych punktów zwrotnych. Sztuczka z Fibonacciego polega na tym, że rynek czasem zdarza się poprzez cel zysku. Więc co robisz? Proste - pozostajesz w handlu Ale czasami rynek odwraca się wkrótce po osiągnięciu celu zysku. rynek szanuje pewien poziom Fibonacciego, czasami nie Niektóre poziomy Fibonacciego są silniejsze niż inne Zaawansowane techniki Fibonacciego pozwalają ustalić, które mają większą ważność, ale poza zakresem tej lekcji Jaki mechanizm można użyć, aby wyjść z handlu. metoda synchronizacji handlu jest użycie oscylatora Innym jest użycie średniej ruchomej Kiedy oscylator pokazuje spadek dynamiki, lub gdy cena przecina średnią ruchomej, możesz wyjść z handlu Niech s zbadać oscylator na następny wykres. W tym wykresie, mam usunięte badania Fibonacci mniej bałagan, pozostawiając niebieskie strzałki do celów zysku Na dole dodałem domyślne Stochastic na E oprogramowanie do mapowania sygnałów mam dodano czerwoną linię pionową, gdy stochastyczna niebieska linia przecina wolną czerwoną linię tuż po tym, jak cena wzrosła powyżej celu Fibonacciego. Gdy wyjdziesz, gdy cena osiągnęła pionowe czerwone linie, będziesz szczęśliwym handlowcem. Już widzisz potencjał użycia profit z wyzwalaczem wyjścia. Być może chcesz zbadać następujące. Popuszczalne opuszczanie częściowej pozycji w każdym celu zysku. Zawsze wejść daleko ponownie na spadki, kiedy wykres zaczyna się rajd ponownie. Przeglądać za pomocą wielu ramek czasowych, być może Fibonacci badania na wykresie godzinowym i wyzwalacze wyjścia na wykresach na 5 minutach. Jeśli chcesz zostać ekspertem w handlu z Fibonacciego, zobacz moje seminaria handlowe na mojej stronie internetowej. Jak umieścić straty utraty i podejmuj zyski przy użyciu maksymalnej strategii. Kiedy wejdziesz w handel, w jaki sposób wybierasz punkt zatrzymania strat i zyskujesz wyraźnie. Ta decyzja będzie miała wpływ na rentowność transakcji. Czy jednak wiesz, że umieszczenie Twojego poziomy wyjścia mogą w rzeczywistości mieć większy wpływ na rentowność niż decyzja, na który kierunek handlu. Jak wybrać stop loss i zysk forexop. In niestabilny rynek forex, jest rzeczywiście prawda biorąc pod uwagę, jak ważna jest ta decyzja, jest zaskakujące, jak mało myśli wielu przedsiębiorców dać ten składnik handlu. W tym artykule chcę wyjaśnić strategię ilościową, która pomoże Ci wybrać miejsca postojowe i osiągać zyski dla maksymalnego zysku Chciałbym też omówić niektóre z powszechnych nieporozumień wokół ryzyka i pokazać, jak słabe porady mogą zrujnować potencjalnie dobry system handlu. Jeśli chcesz po prostu spróbować zatrzymać się zejść z kalkulatora zysku i nie interesuje się teorią, kliknij tutaj. Wszystko, że Zgadnij, że straty i zyski są planem niepowodzenia. Stawka handlowa zwykle kończy się w jednym z dwóch punktów Po wejściu w handel, albo. Cena osiąga zyski z zysku TP, a transakcje kończą się zyskiem. Cena osiąga stop loss SL, a handel powraca do straty. Kiedy decydujesz się na wyjście z handlu, czasami kusi się wykształcone przypuszczenie. Niektórzy handlowcy używają funkcji technicznych, takich jak świece wykresów, trendy, opory i podparcia Inne po prostu wybierz stały stosunek zysk docelowy stop loss. While to jest bardzo często, jest kilka wad. Jest podatny na błędy Kiedy zgadujesz, że poziomy wyjścia dla handlu jest bardzo łatwy do przeoczenia lub niedoszacowania cen. Nie jest powtarzalne, a to sprawia, że bardzo trudno analizować lub poprawiać wydajność Gdy nie ma logiki lub metodologii poza miejscami docelowymi punktów wyjścia, nigdy nie wiadomo, czy awaria była spowodowana błędną kombinacją TP SL lub ponieważ Twoja strategia nie działa. Traders często przenoszą zatrzymania w górę lub w dół w kolejnych zawodach opartych na próbie i błędach, próbując znaleźć słodkie spot. Jest bardzo trudne do zautomatyzowania metod polegających na instynkcie jelita lub innych subiektywnych decyzji. Nie ma nic złego w korzystaniu z analizy technicznej przewodnik do terminowania wejścia na rynek, ani oceny, jak daleko może się przesunąć cena. Metoda opisana poniżej jest używana obok wykresów i podstawowej analizy. Zaniedbanie korzystania z SL TP jako ryzyka z udziałem pośredników na serwerze. dobrze zrozumiałe, ale raczej błędne porady dotyczące ustawiania wynagrodzeń i jak ustalić stop loss Niestety, wiele z tych osób nie rozumie prawdziwego znaczenia ryzyka lub reward. The pomysł, że po prostu ustalenie stop loss mniejsze od zysków z zysków osiągnie pewną nagrodę za ryzyko, jest kompletnym nonsensem. Wykorzystanie ryzyka, aby ustawić wpis i wyjście z obrotu, nie ma sensu, chyba że znasz prawdopodobieństwo wyników w danym handlu. dużo Załóżmy, że istnieje loteria kosztuje 1 aby wejść Nagroda wynosi 1m Według definicji przedsiębiorcy nawy, to daje. Tej definicji, to wydawać się fantastyczną grą do gry Jednak, załóżmy, że wiemy, że dwa miliony ludzi wejdzie na loterię To sprawia, że szanse na wygraną 1 2 000 000 na dwa miliony Teraz wiemy, szanse, możemy obliczyć prawdziwą nagrodę ryzyka. Oszacuj współczynnik ryzyka 0 5. Innymi słowy, za każde 1 włożone do tej loterii, można oczekiwać, 50 centów z powrotem Większość zgodziłaby się, że to nie jest bardzo dobra gra Chociaż na licytacji na warszawie miała ona nagrodę za ryzyko w wysokości jednego miliona. Ten przykład podkreśla błąd w używaniu zatrzymań i zysków jako miarę ryzyko. W handlu mamy prawdziwą nagrodę za ryzyko, którą zdefiniowaliśmy. Relacja ryzyka-ryzyka. Pierwszą rzeczą, jaką należy sobie wyznaczyć w kwestii ustalania punktów wyjścia z handlu, jest to, że kwota zysku, którą chcesz dokonać w handlu, jest wprost proporcjonalna do ryzyko, jakie musisz podjąć w celu zdobycia tego profi t. This nie jest przypuszczeniem, ale raczej faktem matematycznym. Wykonaj poniższy scenariusz handlowy Powiedz, na przykład, że przedsiębiorca dostrzega tendencję wzrostową na wykresie godzinowym dla USD JPY, patrz poniższa tabela. Trendy zostały wprowadzone na rynek przez około jeden dzień, więc przedsiębiorca uważa, że jest dobra okazja do zysku. On decyduje o następującej konfiguracji. Teraz pozwól analizować tę konfigurację handlową bardziej szczegółowo Pierwszą rzeczą do zwrócenia uwagi jest to, że przedsiębiorca chce zarobić 70 pipsów na handlu. co jest nie tak z tą konfiguracją. W oparciu o najnowsze dane o cenie dla tej pary walutowej możemy obliczyć, że USD JPY ma godzinową zmienność 26 4 pipsy Oznacza to średnio, że ruch ceny powyżej jednej godziny to 26 4 pipsy więcej, czasami mniej, ale jest to średnia. Rysunek 1 Przykład obrotu, złe umieszczenie bloków odbiera zyski forexop. Oznacza to, że przedsiębiorca stara się z zyskiem o 70 pipsów W rzeczywistości, on rzeczywiście walczy z rynkiem, ponieważ polega na fakt, że cena nie będzie rozegraniu więcej niż 20 pipsów od otwartej ceny w czasie trwania handlu Może to potrwać do 30 godzin, jeśli obecna tendencja trwa od pokazanego na rysunku 1.Stop Loss Advisor. Chart Indicator. Ktanie miejsca docelowego stop loss jest decydującą decyzją, ale s często pozostawione szansie Metatrader narzędzie doradza, gdzie umieścić przystanki i zarobić na dowolnym zamówieniu Wystarczy ustawić żądany czas handlu i wygrać wskaźnik, a wskaźnik nie reszta. Zachowa godzinowa zmienność w USD JPY jest obecnie ponad 26 pipsów, to dużo stabilność w cenie byłaby bardzo mało prawdopodobna Podczas gdy handel ma bardzo niską stratę maksymalną 20 pipsów, co może wydawać się lepsze, szanse na osiągnięcie zysku są bardzo niskie. Jeśli wiemy przeciętnie, że cena USD JPY się zwiększa lub w dół o 26 4 pipsy co godzinę, dlaczego miałoby to zrobić coś innego dla tego konkretnego handlu Odpowiedź brzmi, że nie i handel prawdopodobnie uderzył z utratą stop z tego powodu. Ze względu na zmienność w FX, to prawda nawet jeśli predykat Trendy trwa nadal. Podstawowym problemem w konfiguracji było to, że przedsiębiorca starał się uchwycić zbyt dużo zysku bez rachunku dla zmienności. Pamiętaj, że w forex, zmienność nie jest czymś, czego można uniknąć przez staranne zbieranie lub mądrą strategię Jest to absolutna pewność Dlatego zdecydowanie lepiej jest, aby zamiast Ciebie robić niestabilność, a nie przeciwko tobie. Pytanie jest wtedy, gdy założysz handel, skąd wiesz, gdzie umieścić punkty wyjścia poza tylko dzikim zgadowaniem. Poniżej wyjaśnimy jak to zrobić. Kalkulowanie strat przystankowych i zysków przy użyciu metod maksymalizacji. Metoda, którą wolę używać, oparta jest na technice zwanej maksimum. To, co robi, daje precyzyjną formułę obliczania prawdopodobieństwa ceny przemieszczającej się w pewnej odległości od otwarty w danym momencie. Ten model daje pełną dystrybucję ruchów cenowych dla danej zmienności. Ta metoda działa w dowolnym czasie, minutach lub nawet miesiącach. Równie dobrze działa zarówno z historycznymi pa st lub sugeruje przyszłość zmienności. Podejmując decyzje dotyczące punktów wyjścia handlowego, należy rozważyć trzy rzeczy. Przewidywane ramy czasowe związane z handlem związanym z celem zysku. Zachowanie na rynku. Zysku na zyski. Spójrzmy na każdy z tych scen. 1 Rama czasowa. Typ przedsiębiorcy, jaki będzie posiadał, będzie mieć wpływ na czas, w którym Twoje transakcje muszą pozostać otwarte, aby osiągnąć cel zysku. Kupiec dnia lub skalper miałby pozycję na godziny, minuty lub nawet sekundy inny skrajny, przedsiębiorca przewoźnika zajmuje pozycje przez wiele tygodni lub miesięcy Dla przewoźnika handlowego zysk z kapitału w handlu jest zazwyczaj mniej ważny Celem jest utrzymanie pozycji otwartej tak długo, jak to możliwe, aby gromadzić zainteresowanie. Zrozumiałe jest, że zysk i czas są połączone Więc przy ustalaniu punktów wyjścia z handlu, pierwszy krok jest dokładnie znany, jak daleko cena może się poruszać w danym okresie. Gdy już wiesz o tym, będziesz w stanie zdecydować realistyczny cel zysku. poniżej pokazuje EUR USD o ver pięć minut interwale M5 Wykres obejmuje okres 24-godzinny. Rysunek 2 EUR 5 Minutowy wykres M5 24-godzinny okres forexop. The pierwszą rzeczą, którą robię to obliczyć zmienność w wybranym okresie Z otwartych danych, obliczyć, że do być tylko ponad 10 pułapów na okres 5-minutowy. Kiedy wiem, jak zmienny jest rynek, mogę przewidzieć cenę za pierwszy rok, aby obliczyć prawdopodobieństwo pewnego przesunięcia x godziny zdefiniowane w odstępach 5-minutowych w przyszłość. Aby to zrobić , Muszę obliczyć, co nazywa się maksymalnymi krzywymi zobaczyć pole wyjaśnienia Krótko, biorąc zmienność jako wejście tych krzywych mi powiedz, prawdopodobieństwo maksymalnej ceny, czy to w górę lub w dół jest osiągnięty. Kraina 3 poniżej pokazuje maksymalne krzywe obliczone dla Od 1 godziny do 24 godzin na wykresie EUR USD. Rysunek 3 Krzywe maksymalne dla EUR USD M5 - Ruch Pip i prawdopodobieństwo forexop. Na przykład, patrząc na maksymalną krzywą przez 24 godziny górnej linii, wiem, że cena ma 76 8 prawdopodobieństwo przeniesienie 62 pipsów w ciągu 24 godzinnych peri od O ile ma 40 prawdopodobieństwo przeniesienia więcej niż 141 pipsów w tym samym czasie. Random Walk. I tylko podać krótki opis tutaj, co to są raczej skomplikowane obliczenia Najlepszym modelem rynkowym, jaki mamy na forex jest proces losowego kroku lub co oznacza, że w każdym odstępie czasu rynek porusza się w oparciu o losową wartość etapową. Cena może skłonić się do trendu wzrostowego lub downtrendu z parametrem dryftu. Wykorzystując dyskretną jednostkową funkcję kroku modelując te ruchy cen, prawdopodobieństwo, że cena osiąga pewien maksimum w dowolnym czasie można znaleźć jako. Następnie przekształcamy cenę Z używając zmienności w standardowej zmiennej jednostkowej dla porównania z procesem etapowym Z tego tworzymy zestaw krzywych dla różnych ram czasowych. Z istotnie tym dłużej przedział czasu i tym większa zmienność, tym bardziej cena może się przemieścić z istniejącego poziomu. Z tych możliwości możemy obliczyć prawdopodobieństwo zmiany ceny przez dowolny okres czasu. Fundusze hedgingowe i profesjonalni handlowcy często używają maksymalnych krzywych lub niektórych ich wariantów Powody, dla których są one tak ważne, pozwalają na precyzyjną konfigurację handlu pod kątem czasu i zysków Zyski zysku Krzywa mówi, czy kwota zysku, którą chcesz dokonać, jest rozsądna pod względem na przykład, wiem, czy chcę uchwycić ruch w wysokości 300 pipsów, najprawdopodobniej czekam około dziesięciu dni w oparciu o bieżący poziom niestabilności, ponieważ z krzywej jest tylko 10 szans na cenę przenosząc 300 pułapów w dowolnym okresie 24-godzinnym. Krok 2 Rynek. Jeśli rynek jest płaski lub trenujący w pewnym kierunku, będzie to miało silne znaczenie dla miejsca, w którym umieścisz swoje przystanki i zyski Jeśli chodzi o model, oznacza to, że mamy asymetryczne rozkłady cen. Istnieje kilka sposobów, aby to umożliwić, ale najprostszym i najbardziej preferowanym jest użycie innej zmienności w modelu cenach upside i downside. Maximal krzywe wyświetlane na wykresie forexop. The statystyczne skośne jest użyteczny tutaj b ecause mówi Ci, jak asymetryczna dystrybucja zmienności i pozwala na dodanie w górę dryftu w dół. Random chodzić nie trend Trendy tendencja do pozytywnego dryfuj Zejdź w dół negatywny dryft. Z przypadkowym chodem, w górę iw dół ruchy cen są równie prawdopodobne Kiedy trend, dwa potrzebne są różne zestawy maksymalnych krzywych, jedna dla ruchów w górę, a druga w dół. Krok 3 Cel Zysku. Mając na uwadze ramy czasowe i cechy tendencji, mogę teraz wybrać odpowiedni cel, który zapewni mojemu handlowi wysoką wygraną prawdopodobieństwo. Szczególnie sprawdziłem wykres i postanowiłem kupić na obecnym poziomie rynkowym, a ja zdecyduję, że moim celem będzie 40 pipsów, a moje odcięcie będzie wynosić -100 pipsów. Poniższa tabela daje prawdopodobieństwo, że moje punkty wyjścia zostaną osiągnięte w każdym z trzech warunków rynkowych. Zyskaj zysk 40 pipsów. Najlepsze rezultaty zdarzają się, jeśli krótkoterminowy trend się odwróci, to znaczy, jeśli rynek wzrośnie i sprawi, że mój zysk osiągnie zyski. Najgorszy wynik ma miejsce, jeśli trend trwa nadal w tym samym kierunku trend jonowy W takim przypadku mam 42 szanse na handel kończący się zyskiem, a 47 szanse na to kończy się stratą. Kiedy ustalam, że to, czego szukam, jest szansa na osiągnięcie zysku z zysku, być co najmniej 1xx szansa na przystanek osiągnięty Daje to wskaźnik wygrać około 70 lub wyższy. Należy również pamiętać, że jeśli przenieść stop loss lub zysk, podczas gdy handel jest otwarty, który daje zupełnie inny zestaw wyników. Analizując handel. Aby zobaczyć, w jaki sposób stopa i zająć poziom zysków zmienia się w różnych ramach czasowych, mogę wypracować koperty, które dają mi stały wskaźnik wygranej. Wykres poniżej na rysunku 4 pokazuje to wykreślone na mój przykład handlu. Z tego widzę, że jeśli będę handlować przez 12 godzin, mogłabym wybrać set. That osiągnąć ten sam współczynnik wygranej Dałoby to również niższy zysk tylko 26 9 pipsów. Rysunek 4 TP SL koperta na stały handel wygrać forexop. With moje 24-godzinne ramy czasowe, mogę również zobaczyć, jak możliwe rezultaty wil l zmienia się z upływem czasu. Wykres poniżej Rysunek 5 pokazuje prawdopodobieństwo wygrania, utraty lub handlu pozostającego otwartego przez 24 godziny oczekiwanego okresu użytkowania mojego handlu. Z wykresu widzę, że ma największe szanse na zamknięcie zysk w ciągu pierwszych 90 minut od otwarcia Po tym czasie szansa na stratę wzrośnie znacząco. Rysunek 5 EUR USD Prawdopodobieństwo przeterminowania transakcji w okresie 24-godzinnym forex. Jest to spowodowane tym, że maksymalne krzywe stają się płaskie przez dłuższy okres czasu. że krzywe na 24 godziny i 18 godzin są dość podobne, podczas gdy istnieje duża różnica między krzywymi 1 godzinę a 6-godzinną Najwyższa różnica jest w pierwszych kilku odstępach, gdzie krzywe są strome. Money Management. As jak pokazano powyżej, Twoje odległości od stacji muszą działać w kategoriach celu dotyczącego zysku i poziomu zmienności. Nowi handlowcy często powodują, że straty są zbyt ograniczone, myśląc, że zmniejszają ryzyko. Zwykłym powodem jest to, że wykorzystują zbyt dużo dźwigni i staraj się zmniejszyć ekspozycję poprzez wprowadzenie limitów na poszczególne branże Lepiej zarządzać ryzykiem w związku z ryzykiem związanym z wielkością obrotów niż korzystać z wyeliminowania strat, które nie mają sensu. Powiedzmy, że widzisz szanse handlowe, a potencjalne wypłaty muszą wynosić 300 pułapów że zysk Jeśli 300 pipsów nie jest zadowalającą stratą, lepiej jest zredukować dźwignię i dostosować wielkość handlu do dołu, aby uzyskać większą elastyczność. Zamiast handlować jedną partią, rozważyć zakupy w jednej dziesiątej jednostek dużo lub niższych. Co to jest najważniejsze jest to, że potencjalna strata lub kwota wypłaty z tytułu handlu powinna być łatwa do zarządzania na Twoim koncie To powinno być częścią ogólnej strategii zarządzania pieniędzmi, tak abyś wiedziała o stratach i stratach, nawet kolejno nie spowoduje wezwania do objęcia depozytu zabezpieczającego lub bankrutuj swoje konto. Pamiętaj, nadmierna dźwignia jest 1 zabójcą nowych forex traders. Stop Loss Calculator. I dostarczyć arkusz kalkulacyjny Excel z wszystkich obliczeń tutaj, aby można go pobrać i spróbować tego systemu dla siebie. Aby uzyskać instrukcje na temat korzystania z arkusza, zobacz tutaj Arkusz kalkulacyjny nie ma podawania danych na żywo, którego używa wskaźnik MT4, ale można ręcznie wkleić w historyczne dane o cenach do MetaTrader, aby wypracować optymalne zyski i zatrzymać straty w ten sam sposób, w jaki wyjaśniłem. Wskaźnik MetaTrader, który wykonuje te same kalkulacje w czasie rzeczywistym i zawiera dodatkowe funkcje, jest również dostępny. Zobacz poniżej aby uzyskać więcej informacji. Należy zachować aktualność. Wystarczy dodać swój adres e-mail poniżej i uzyskać aktualizacje Twoja skrzynka odbiorcza. Dlaczego najbardziej strategie Trend Line Fail Trends są o timingu Czas ich prawo można potencjalnie złapać silny ruch na rynku. Dzięki obfitości handlowej Ta strategia działa, wykrywając breakouts w EURUSD w czasach, gdy objętość rośnie gwałtownie. Engulfing Handles Świecznik Jak wiarygodne Czy to może być widziałem, istnieje wiele artykułów w internecie deklarując engulfing strategii są sure. Keltner Channel Breakout Strategia Klasa ic do obrotu kanał Keltner jest wejście na rynek, gdy cena złamie powyżej lub poniżej. Mententum Day Trading Strategy Korzystanie Patterns Candle Ta strategia Momentum jest bardzo prosta Wszystko czego potrzebujesz to wskaźnik Bollinger pasma i to. Why Changing Markets są gdzie Prawdziwe pieniądze są w posiadaniu Wszyscy poważni menadżerowie pieniędzy wiedzą, że inteligentne pieniądze nie są robione, gdy rynek jest stabilny, ale kiedy. Po tygodniu od Brexit Focus na waluty BoE powiedział również, że jest gotowe podjąć dodatkowe środki w razie potrzeby Spadek waluty jest . Steve Wielki artykuł Czy mógłby Pan doradzić, w jaki sposób oblicza się ryzyko nagradzania Jestem początkujący i do tej pory obliczałem ryzyko zarobienia, dzieląc pipsy TP pipsami, ale dowiedziałem się, że nie czytasz już swojego artykułu, uzyskać rysunek matematyczny pokazany w arkuszu excel dla wybranego celu wygranej I można również pokazać przykładem tego, jak wygra się prawdopodobieństwo handlu i prawdopodobieństwa straty handlowe są obliczane Thank y ou bardzo much. Hello, naprawdę podoba mi się twój artykuł I'm wondering, czy masz arkusz kalkulacyjny do obliczania maksymalnych krzywych Jak na rysunku 3 I've pobrane Kalkulator stopu excel plik, ale ten nie ma, lub przynajmniej nie mogę zobacz ten wykres. Który wykres pochodzi z innego arkusza kalkulacyjnego. Może on znajdować się w jednym z narzędzi online na pewnym etapie. Je Steve szukał rozwiązania dla miejsca Stop Loss i natrafił na artykuł Dziękujemy za to, co wydaje się być świetnym rozwiązaniem Nie używam MT4, ale byłem w stanie wyeksportować datę historyczną Moje jedyne wyzwanie polega na tym, że nie mogę wkleić danych w dostarczonych kolumnach, ponieważ komórki są chronione Jak mogę się poruszać wokół tego tzn. Czy mogę uzyskać hasło. Każde hasło isn t needed To dzieje się, gdy wklejasz zbyt wiele wierszy w zakres Wystarczy przyporządkować wiersze do maksymalnej dozwolonej liczby i powinno być dobrze. He Steve, mam nadzieję, że robisz dobrze Awesome wskaźniki Uwielbiam jak wszystko jest matematycznie wyjaśnione i czyni świetnie mam inżyniera matematyki w tle Już kupiłem kilka wskaźników i poszukuję kolejnej mojej kupy. Na tym wskaźniku Stop Loss Take Profit, czy jest jakiś powód, dla którego generowane są 288 okresów. Uważam, że większość trendów na pary handluje poruszać się w 20-30 cyklach cyklu, więc używam go jako okresu próbkowania, więc mogę na przykład podnieść wykres 15 minut i mieć wartość SLTP, która zbiega się raczej niż używać dłuższego okresu i skonsultować się z krótszym ram czasowych dla wartości SLTP Czy to zbyt krótki okres. Cóż by było, gdyby krótsze ramy czasowe wartości SLTP mogłyby być wyświetlane na dłuższym wykresie czasowym. Mam nadzieję, że to, co napisałem, ma sens. Dziękuję. Nie ma żadnego szczególnego powodu dla okresu 288 innego niż to jedno pełny dzień na wykresie M5 Jest to również w granicach, w których obliczenia będą działać Około 20 do 1000 przedziałów jest optymalne. Wzór do szacowania tendencji do zmian tendencji jest oparty na pomiarze spadku w górę w przykładach powyżej krzywych maksymalnych płaskiej ma użyto modelu rket Nie oznacza to, że nie ma tendencji oznacza to, że nie ma wcześniejszego założenia dotyczące kierunku tendencji. Steve, dziękuję bardzo za ten artykuł Jak wikipedia, druga część factorial powinna być nm, a nie mn is to typo, albo coś przegapić. Formuła, którą pokazałem w powyższym polu, polega na tym, że w celu znalezienia prawdopodobieństwa osiągnięcia maksymalnego punktu w losowym kroku, który jest dowolnym punktem poniżej lub poniżej maksimum, sprawdziłem to właśnie teraz z wersją Wikipedii i faktycznie, chyba że n czas oczekujemy jest bardzo mały, że dwa wzory nm lub nm dają takie same wyniki Jest to ze względu na symetrię funkcji kombinatoryjnej Ale prawy zgodnie z zasadą refleksji jest nm There s również szczególny przypadek użycia nm 1, gdzie parzystość jest różna w m i n oraz ze względu na symetrię mn 1 jest identyczna z nm Ponownie, chyba że n jest bardzo mała, to wygenerowała wiele różnic w liczbach, jeśli używasz nm lub nm. Dzięki wiele dla wyjaśnienia Czy mógłbyś również uprzejmie wyjaśnić, jak m jest związane z 62 pipsami Jak rozumiem to. N całkowita liczba kroków m liczba kroków potrzebnych do dotknięcia 62 pipsów. W formule wiemy, jakie jest prawdopodobieństwo, że max nastąpi po m krokach, ale jak to jest związane z 62 pipsami W jaki sposób wiemy, że jest to 62 pipsów i nie mniej więcej Thanks. The ruch pip zależy od współczynnika skalowania w procesie losowym, że skalowanie jest regulowane przez dwie rzeczy. czas dla każdego etapu, np. jeśli to 5 minut, 15 minut, 1 godzina lub co innego. Po drugie, zmienność, ponieważ to wskaże oczekiwany ruch w procesie losowym dla danego kroku czasowego. Z tego można wypracować oczekiwanej odległości i przekształcać się w pipsy lub percent. Hi Steve zdarzy ci się znać teorii finansowej, która ma się blisko związku z utratą kolejności bardzo ładny artykuł. The podstawowej teorii jest najbardziej oparta na stochastycznych modeli prawdopodobieństwa Jest używany charakteryzować p niestabilność i ryzyko ryżu W teorii podstawowej opisuje się charakterystykę zmienności, a następnie wykorzystuje się ją do modelowania rozwoju cen, co jest w kategoriach rozkładu prawdopodobieństwa, które pozwala na pewien rodzaj przewidywanej prognozy. Jest wiele innych, które obejmują więcej obszary niejasne. Istnieją również modele ryzyka zniekształcające, które próbują modelować zdarzenia długoletnie. Na przykład proces zatrzymywania strat powodujących zakłócenia cen, ponieważ niektóre poziomy są dotknięte lub duże prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, które wykraczają poza modele tradycyjne. Zarządzanie ryzykiem finansowym i teoria VAR jest dobrym punktem wyjścia. Hi, Może planujesz mt5 wersję tego wskaźnika mam już mt4 wersję, ale mt4 jest o wiele wolniej w testach backtesting Miłego dnia. Myślą, że mt5 jest szybszy Nie można powiedzieć, że widziałem różnicę jeszcze w moim backtesting, ale myślę, że to zależy od tego, co robisz. W tej chwili nie ma wersji MT5, może później, jeśli jest więcej zapotrzebowania na to. Bardzo ciekawy artykuł. 23 lutego 2017 r. ve równości dla p wygrać, p stracić p otwarte w odpowiedzi na BYO2000 Większość z nich ma sens dla mnie, ale czy możesz wyjaśnić, jak dotarł do równań dla p wygrać pierwszy i p stracić first. Sure Jest to warunkowe prawdopodobieństwo przy zastosowaniu standardowej teorii. Jeśli cena dotknęła zarówno straty stopu, jak i zyski z zysku w czasie, istnieją dwa odrębne prawdopodobieństwa z tym zestawem. albo dotknął SL albo dotknął TP najpierw w tym okresie. W związku z tym dwa różne przypadki liczy się to. Wielkie zadanie, ale ja osobiście nie wierzę, że duża część teorii chodzenia swobodnie stwierdza, że przyszli książęta są normalnie rozdzielani, a prawdopodobieństwo przyjęcia każdej wartości zależy od odchylenia standardowego w tym przypadku. można wytłumaczyć duże fluktuacje cen Przykładowo, biorąc przypadkowy chód jako absolutną prawdę, byłoby niezwykle dziwne, aby wahania cen przekraczały 3 3 razy zmienność, ponieważ prawdopodobieństwo jest mniejsze od 1, ale jeśli spojrzymy na rynek to się zdarzyło dużo. Jeśli potrzebujesz konkretnych przykładów, daj mi znać, pokażę ci. Chcę wiedzieć swoją opinię na ten temat, a jeśli jest to możliwe, pomyśl, jak skuteczna jest ta strategia podczas korzystania z niej. całkowicie dotrzesz tam, skąd pochodzisz Wielu ludzi, zwłaszcza techniczni handlowcy, nie zgadza się z RWM To ich zdanie Nie zamierzam poświęcić wiele czasu na obronę, bo są tam ludzie, którzy mogą zrobić dużo lepszą robotę niż ja Czy mogę powiedzieć, że większość krytyki, którą widziałem, jest nieuzasadniona lub po prostu niewłaściwa To, co mówisz powyżej, jest prawdziwe, jeśli założysz, że zmienność i dryft w modelu nigdy się nie zmienią Choć te składniki zmieniają się przez cały czas. Volatility measuring is by definition lagging so you can never know what the instantaneous volatility is You can only estimate it based on information available at the time So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past Not what it is at a given instant This is a limitation of measurement not the model As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead. So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen If something better comes along I ll be the first to use it I ve seen advanced simulators and I can tell you that you can t tell the difference between them and any other price chart every type of chart pattern is seen and is reproducible The word random just seems to be a red flag to a lot of people But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it s the deterministic part we try to discover and trade on. Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet please Thanks your help is appreciated. I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the maximals table as used in your Excel Worksheet. At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the p Yn m probability you mention in the Random Walk explanation box maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here. I read the related material and links provided about the Random Walk , as well as other sources of information by different authors, but can t seem to find anything that would explain how you calculated the maximals table. The maximals are a forecast of how far the price is expected to move maximal distance over a certain time That s taken from the random walk model with or without a drift component The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions other than a flat market There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it From that distribution it s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval. There s some more discussion about it here Duke uni also has a lot of good info on this subject The above papers are giving an overview. There s something I don t understand Your chances of winning are higher let s say 68 3 to cite your example , but the amount you would win is lower 26 9 than the amount you lose -67 3 This leads to a negative expected return. So, if you run this strategy many times you ll end up losing money, right. You also have to account for the probability of the trade still being open There s an 8 probability that the price doesn t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation So the value 1-0 683 in your formula doesn t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation There s always a finite probability that the trade will be open however long you wait If you look at figure 5 for example the p open graph gets smaller but it never quite becomes zero In either case this is a truth of computation it s n ot something that applies just to this strategy. Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on. Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line if you feel that the market is overselling an asset downward trend you will buy hence the trend and trend - that were not very intuitive on the first reading Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note. Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest. The more interesting question to me is the reverse hypothesis That being the maximum likelihood estimator MLE of the trend and volatility given a noisy sequence of prices Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction the deterministic and you have a symmetric ra nge of probabilities Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem This is something we are working on. Does that indicator work on anything for e g on CFD or just forex. It should work on most instruments including CFDs Metals, Oil and so on If you have any problems just raise a support request. i think if you use rrr like this, this 82 tp probability also cant do any help for our accounts, but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies thanks zkan izmir Turkiye. Nobody here is recommending an sl or any other value The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much Is the spreadshee t still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active No, it s not locked But to edit you will need to save a local copy This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010 I tried 2017 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5 sqrt 24 60 12 0 01697pips Then for P X TP we can use z x-mu s24 and Pr z TP-mu s24 , for TP 40pips and mu 0, im not getting 82 probability but 100 I m not sure this is the right way to do it Wondering if you could point me to how to build those curves. Please see reply below. Hi, nice article I m trying to understand it I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z x-mu s x s if mu 0, s 0 001 then calculate P z c where c is TP So if s5 0 0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24 s5 sqrt 24 60 5 0 01697, if target price is 40pips then is P x 0040 or using z, P z 0 0040 s24 but this doesn t give me 82 chance of reaching TP. Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the end of the holding period but that s not what we want, we want to find P z c at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time So by that definition it covers all intermediate times between such as P z c in your notation I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve. is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUD USD This problem is most likely due mixed data histories Please ensure all of the old data is removed and reset the pip value selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you. This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade Is it available for download free Does it work on live data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website. Yes it can work with a live price feed It could be made available as an MT indicator in the futu re but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair. It should work with any pair If you re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I can t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another I have new excel, what should I do Regards, Micha. If your data is all in one column as it sounds then you need to use the text to column function in Excel to format it into separate cells If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I ve found on stop and profit targets Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me. problem with excel file can you uploa d it again. You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I can t paste the same as you when I use data from MT4 The numbers start in one cell and end in the other I have new excel What should I do. That s a very nice of you Mr Steve According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment Ex 5-15 Mins chart This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 2 1 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100 In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theor y you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style Thank you very much for your consideration in advance. It s a good point and one I should have expanded on in the article In my opinion it doesn t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not In that case it doesn t make much sense to allow say a 2 1 SL TP which would allow a big drawdown When in fact if the draw happens you already know the setup has failed In other situations the reverse may be true. Great article Can you explain why you calculate volatility on open close data From the open close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period Why don t you use the ATR or high low data I m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP SL however because the measures are relative to each other and not absolute If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy i have question i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51 which gave us n 12 and m 6 for box formula but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks. Your value seems too low Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function not the point value over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk In your example, are you assuming a drift component 1 Or less Thank you in advance Bye. Where s the EA. You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL For eg If you have very close TP SL then these have near 100 chances of being hit If you imagine a space of outcomes you have. p SL only hit P TP only hit P SL and TP hit P Neither TP nor SL hit. ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing The greatest one was the EURGBP this time round. One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1 36945 The whipsaw touched SL of 1 3765 before retracing downwards For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips Does assigning probability described applies to risk events like ECB. The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. What s your view about contrarian trades that agrees with TA at the time you look at it example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long Measuring the strength continuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB. Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome Major news releases those with very high impact are by their nature unpredictable and can will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - What s your view about contrarian trades that agrees with TA at the time you look at it example would you have longed the EURNZD. Absolutely, contrarian trades can and do work but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals For eg, I wouldn t long EURNZD simply because of the swap yield of -4 24 on the long side The strong downward trend for the last six years is a reflection of that But then if you re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don t quite get how the curves can be applied to just TP eg if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82 , but wouldn t it be 40 pips in either direction ie 41 of 40 pips 41 of -40 pips because I m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equall y likely, etc Maybe I m missing something apologies if it s a dumb question Thanks. No only in one direction The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg P Z 40 pips gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same 41 for a move either side. apologies again, I m a bit slow let s see if I got this The SL is a separate case So just considering the TP, what the maximal curve shows is P Z 40pips P Z 40pips 41.Not quite What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached and that applies for a certain time period only So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours That s P Z 40 pips from the 24-hour curve it s 82 After 1 hour, its 28 thereabouts, I am just looking at chart not in Excel. Thanks for your patience Steve. It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated What I wrote was to ask if the maximal curves show P Z 40pips P Z 40pips 82 If so, doesn t that also imply P Z -40pips 82 , which surely cannot be I m lost here. You are welcome. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper it will be better to continue this in Forum section where there is more room. byo2000 What I wrote was to ask if the maximal curves show P Z 40pips P Z 40pips 82.There is no addition here did you mean P Z 40pips, it gives this as 82 from the curve This tells me only one thing in isolation that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea great article I have some questions In Step 3, can you explain how you got the table for p win , p loss , p open Thanks. Sure It s standard probability theory. Say p wl P price hits SL TP. P wl p TP hit x p SL hit p win first p TP hit x p wl p TP hit p SL hit p lose first p SL hit x p wl p TP hit p SL hit p win p TP hit p lose first p lose p SL hit p win first P open 1-p win - p lose. Thanks Steve I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1 4385 and spiked upwards to 1 4583 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops where you don t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one s position is in several trades at the same time. EUR AUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EUR USD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP 56 SL 250 Are you trading the long or short side because it really makes a difference here On the buy side there s very high swap rate -3 13 to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets I m of the view that it s better to have a lower leverage so that these events can be withstood because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Thanks I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD It is trade timin g SL 250 is tough psychologically I am not going to be able to test 200 plus pips. Actually some profit from the EURAUD, EURNZD I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong You have got a great resource I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works. In today s article, we bring you another forex widget known as the profit calculator Now this should sound interesting Why do forex traders need a tool to help them calculate profits This is what we shall examine shortly as it is impor tant for traders to know what their profit targets are for a given time period as part of the forex trading strategy. The Profit Calculator is powered by. Features of the Profit Calculator. What are the important features that a profit calculator has The profit calculator widget is a simple tool It features the following. a A space in which the account currency can be entered This is the currency that the trader maintains the account in. b There is a space in which the trader can enter the currency pair being traded This is a very important component of this forex widget as the currency pair traded can determine the extent of profit or loss that the trade sustains. c There is a section for the trader to input the opening price for the trade This is the price at which the trader s order was executed and can be obtained from the open positions tab on the trader s platform If the trade is entered with a pending order, then it makes it possible for the trader to get this information even before trade execution. d There is a space to enter what direction the trade was set long or short. e The trade size can be entered into its provided space Here the financial worth of the contract is entered, not the lot size For instance, a standard lot trade size would be represented as 100,000 and not 1 0 lots. f The closing trade price is then entered In the context of this article where we will describe how to use this tool, the closing trade price would have to be the proposed trade profit target. How to Use the Forex Profit Calculator. This is what the profit calculator looks like. The profit calculator in forex is a tool which is used to calculate profit It is important to know how to do this as profit in forex is determined by a number of factors Of course, it is important for the trader to know how the profit target is for any trade that he or she wants to get into, but what is the big picture here Let us look at it from the standpoint of a long term trading strategy. It is ok to want to m ake profits month in, month out But what about trading for the long term Have you ever thought of trying to compound a small amount of money into something much greater Some good money that could finance a child s education, finance that dream house or perhaps provide significant capital for that one big business These are things that we all aspire to achieve, and it is indeed possible to use forex as a means of compounding little money for large gains over a 3 to 5 year period Using the principle of compounding, a trader can decide how much percentage profit to target After getting that amount in financial terms, the profit targets can then be distributed between a number of trades The trader can then use the profit calculator to determine how many pips per trade will deliver on the profit targets. Another application of this tool is for traders who want to make quick profits for the short term The trader can decide on making 500 or indeed any amount Considering his account size and ri sk management, the trader can then use the profit calculator to decide what trade sizes will deliver on the targets, considering the entry price and the trade s closing price The trade sizes can then be adjusted accordingly. The forex profit calculator is a must-have for every trader We all have aspirations on how much money is to be made from our forex trading activity With the forex profit calculator, a road map of how to achieve these targets can be constructed We can then adjust certain parameters of our trade to match these targets Things like the currency pair traded, the trade size, expected opening closing price for trades, etc, are all parameters that can be adjusted with the aid of the profit calculator. Practice Trading at eToro Now. Copyright Risk warning Trading in financial instruments carries a high level of risk to your capital with the possibility of losing more than your initial investment Trading in financial instruments may not be suitable for all investors, and is onl y intended for people over 18 Please ensure that you are fully aware of the risks involved and, if necessary, seek independent financial advice You should also read our learning materials and risk warnings. Disclaimer of liability The website owner shall not be responsible for and disclaims all liability for any loss, liability, damage whether direct, indirect or consequential , personal injury or expense of any nature whatsoever which may be suffered by you or any third party including your company , as a result of or which may be attributable, directly or indirectly, to your access and use of the website, any information contained on the website. 2017 All rights reserved. Download our Binary Options Indicator with an 83 Win-Rate Now. Benefits of Trading with our BO Indicator.83 Average Win-Rate. Easy to Use BUY SELL Trading Signals. Provides signals across all time-frames. Works across all major currency pairs. Get it for FREE Now. TransIP is in 2003 ontstaan vanuit de gedachte dat alles altijd beter kan Door te blijven innoveren en continu onze producten en diensten te verbeteren zijn we uitgegroeid tot de grootste van Nederland. Started back in 2003, TransIP originates from the idea that everything can always be improved By continuously innovating we have grown to become the largest registrar in the Netherlands.262 beoordelingen op Trustpilot 262 beoordelingen 262 reviews. Een super fijne service en mensen op kantoor die meedenken Great service and people at the office that think along with you - Sven.
No comments:
Post a Comment